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财政和公共资金使用

金山区2016年度决算公开(信息化管理中心)
索 取 号   主    题   其它类 财政和公共资金使用
成文日期   2017-8-24 文    号  
公开方式   主动公开 公开单位   金山区科学技术委员会
主 题 词  
内容描述   金山区2016年度决算公开(信息化管理中心)
 

 

第一部分    上海市金山区信息化管理中心概况

  1. 主要职能

1、负责全区电子政务的总体规划,信息安全工作;
2、负责区公务网、政务网的建设、运维管理工作;
3、负责本区无线电管理和社会信用系统建设工作;
4、负责市民的社会保障卡发放和补换工作。

  1. 机构设置

    上海市金山区信息化管理中心为正科级事业单位,核定编制数为18人,单位领导职数4名(一正三副)。

 

第二部分  上海市金山区信息化管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表
单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,975.24

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

233.87

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

14.95

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.17

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1,711.34

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,975.24

本年支出合计

1,975.24

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

13.89

年末结转和结余

13.89

总计

1,989.13

总计

1,989.13

 

2016年度收入决算表
单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,975.24

1,975.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

 

 

科学技术支出

233.87

233.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

05

 

科技条件与服务

233.87

233.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

05

99

其他科技条件与服务支出

233.87

233.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

  事业单位离退休

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.17

9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

9.17

9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02 

  事业单位医疗

9.17

9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

 

 

资源勘探信息等支出

1,711.34

1,711.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

05

 

工业和信息产业监管

1,711.34

1,711.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

05

01

  行政运行

181.83

181.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

05

99

  其他工业和信息产业监管支出

1,529.51

1,529.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住房公积金

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年度支出决算表
单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,975.24

1,975.24

0.00

0.00

0.00

0.00

206

 

 

科学技术支出

233.87

233.87

0.00

0.00

0.00

0.00

206

05

 

科技条件与服务

233.87

233.87

0.00

0.00

0.00

0.00

206

05

99

其他科技条件与服务支出

233.87

233.87

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

  事业单位离退休

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.17

9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

9.17

9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02 

  事业单位医疗

9.17

9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

215

 

 

资源勘探信息等支出

1,711.34

1,711.34

0.00

0.00

0.00

0.00

215

05

 

工业和信息产业监管

1,711.34

1,711.34

0.00

0.00

0.00

0.00

215

05

01

  行政运行

181.83

181.83

0.00

0.00

0.00

0.00

215

05

99

  其他工业和信息产业监管支出

1,529.51

1,529.51

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住房公积金

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,975.24

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

233.87

233.87

0.00 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1,711.34

1,711.34

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,975.24

本年支出合计

1,975.24

1,975.24

0.00

年初财政拨款结转和结余

3.45

年末财政拨款结转和结余

3.45

3.45

0.00

      一般公共预算财政拨款

3.45

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

0.00 

 

 

 

 

总计

1,978.68

总计

1,978.68

1,978.68

0.00 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

233.87

0.00

233.87

206

05

 

科技条件与服务

233.87

0.00

233.87

206

05

99

其他科技条件与服务支出

233.87

0.00

233.87

208

 

 

社会保障和就业支出

14.95

14.95

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

14.95

14.95

0.00

208

05

02

  事业单位离退休

0.34

0.34

0.00

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.61

14.61

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.17

9.17

0.00

210

05

 

医疗保障

9.17

9.17

0.00

210

05

02 

  事业单位医疗

9.17

9.17

0.00

215

 

 

资源勘探信息等支出

1,711.34

181.83

1,529.51

215

05

 

工业和信息产业监管

1,711.34

181.83

1,529.51

215

05

01

  行政运行

181.83

181.83

0.00

215

05

99

  其他工业和信息产业监管支出

1,529.51

0.00

1,529.51

221

 

 

住房保障支出

5.91

5.91

0.00

221

02

 

住房改革支出

5.91

5.91

0.00

221

02

01

  住房公积金

5.91

5.91

0.00

合计

1,975.24

211.85

1,763.38

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款
基本支出决算数

经济分类
科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

183.07

183.07

0.00

301

01

  基本工资

24.37

24.37

0.00

301

02

  津贴补贴

19.12

19.12

0.00

301

03

  奖金

88.84

88.84

0.00

301

04

  其他社会保障缴费

29.19

29.19

0.00

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

301

07

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

0.00

301

09

职业年金缴费

14.61

14.61

0.00

301

99

  其他工资福利支出

6.94

6.94

0.00

302

 

商品和服务支出

22.19

0.00

22.19

302

01

  办公费

2.75

0.00

2.75

302

02

  印刷费

0.00

0.00

0.00

302

03

  咨询费

0.00

0.00

0.00

302

04

  手续费

0.00

0.00

0.00

302

05

  水费

0.17

0.00

0.17

302

06

  电费

0.00

0.00

0.00

302

07

  邮电费

0.36

0.00

0.36

302

08

  取暖费

0.00

0.00

0.00

302

09

  物业管理费

8.25

0.00

8.25

302

11

  差旅费

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

302

13

  维修(护)费

0.00

0.00

0.00

302

14

  租赁费

0.00

0.00

0.00

302

15

  会议费

0.09

0.00

0.09

302

16

  培训费

0.25

0.00

0.25

302

17

  公务接待费

0.57

0.00

0.57

302

18

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

302

24

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

302

26

  劳务费

0.00

0.00

0.00

302

27

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

302

28

  工会经费

1.03

0.00

1.03

302

29

  福利费

2.37

0.00

2.37

302

31

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

302

39

  其他交通费用

6.35

0.00

6.35

302

40

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

 

对个人和家庭的补助

6.59

6.59

0.00

303

01

  离休费

0.00

0.00

0.00

303

02

  退休费

0.00

0.00

0.00

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

303

04

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

303

05

  生活补助

0.34

0.34

0.00

303

07

  医疗费

0.00

0.00

0.00

303

08

  助学金

0.00

0.00

0.00

303

09

  奖励金

0.21

0.21

0.00

303

11

  住房公积金

5.91

5.91

0.00

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.14

0.14

0.00

310

 

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

310

02

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

310

03

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

310

99

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

合计

211.85

22.19

189.66

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费决算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

0.57

0.57

 

 

 

 

 

 

 

 

0.57

0.57

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市金山区信息化管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市金山区信息化管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区信息化管理中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区信息化管理中心2016年度收入总计为1975.24万元、支出总计为1975.24万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加79.51万元。主要原因:2016年事业单位人员工资及绩效考核奖增加。
二、关于上海市金山区信息化管理中心2016年度收入决算情况说明
上海市金山区信息化管理中心2016年度收入合计1975.24万元,其中:财政拨款收入1975.24万元,占100%。
三、关于上海市金山区信息化管理中心2016年度支出决算情况说明
上海市金山区信息化管理中心2016年度支出合计1975.24万元,其中:基本支出211.85万元,占11%;项目支出1763.39万元,占89%。
四、关于上海市金山区信息化管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区信息化管理中心2016年度财政拨款收支总决算1975.24万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加79.51万元,增长4.2%。主要原因:2016年事业单位人员工资及绩效考核奖增加。
五、关于上海市金山区信息化管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区信息化管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1975.24万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.51万元,增长4.2%。主要原因:2016年事业单位人员工资及绩效考核奖增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区信息化管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1975.24万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)233.87万元,占11.84%;社会保障和就业支出(类)14.95万元,占0.76%;医疗卫生与计划生育支出(类)9.17万元,占0.46%;资源勘探信息等支出(类)1711.34万元,占86.64%;住房保障支出(类)5.91万元,占0.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区信息化管理中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1994.57万元,支出决算为1975.24万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:通过政府采购方式节省了设备采购费和因部分项目版本升级未达预期效果,未进行采购。其中:
1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)233.87万元。主要用于:2016年信息化项目建设。年初预算为0万元,支出决算为233.87万元。决算数大于预算数的主要原因:年初时2016年的信息化项目还未立项。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.34万元。主要用于:信息化管理中心离退休人员的经费。年初预算为0.57万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员支出经费减少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.61万元。主要用于:信息化管理中心在职人员职业年金的缴纳费用。年初预算为0万元,支出决算为14.61万元。决算数大于预算数的主要原因:职业年金为2016年新增社保项目。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.17万元。主要用于:信息化管理中心按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为8.75万元,支出决算为9.17万元,完成年初预算105%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动和补缴社保费。
5、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)181.83万元。主要用于:信息化管理中心人员经费和公用经费支出。年初预算为139.08万元,支出决算为181.53万元,完成年初预算131%。决算数大于预算数的主要原因:2016年绩效工资调高。
6、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)1529.51万元。主要用于:全区信息化建设支出。年初预算为1840.26万元,支出决算为1529.51万元,完成年初预算83%。决算数小于预算数的主要原因:通过政府采购方式节省了设备采购费和因部分项目版本升级未达预期效果,未进行采购。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.91万元。主要用于:信息化管理中心在职人员公积金支出。年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算100%。
六、关于上海市金山区信息化管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区信息化管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出211.85万元,包括人员经费183.07万元,公用经费22.19万元,对个人和家庭的补助支出6.59万元。基本支出中:

  1. 工资福利支出183.07万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金和其他社会保障缴费。
  2. 商品和服务支出22.19万元,主要用于:办公费、水费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用。

    3、对个人和家庭的补助支出6.59万元,主要用于生活补助、奖励金和住房公积金。
七、关于上海市金山区信息化管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区信息化管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成预算的100%,其中:公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.3万元,增长111%,其中:公务接待费支出决算增加0.3万元,增长111%。公务接待费支出增加的主要原因是2016年比2015年公务接待批次增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.57万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费支出0.57万元。其中:
国内公务接待支出0.57万。主要用于公务接待人员用餐支出。公务接待批次10次、人次125人。
八、关于上海市金山区信息化管理中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区信息化管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区信息化管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市金山区信息化管理中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额887.41万元,其中:货物采购金额887.41万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额887.41万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额887.41万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市金山区信息化管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区信息化管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告; 2017-2019年部门中期财政规划编制;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

 

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

第四部分    名词解释

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